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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 604.00 | 96 396.00 | 35 208.00 | 131 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 449.00 | 19 392.00 | 10 057.00 | 29 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 432.00 | 1 116 761.00 | 394 672.00 | 1 511 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 155.00 | | 87 155.00 | 87 155.00 |
BZ Autres créances | 31 853.00 | | 31 855.00 | 31 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 427 913.00 | | 427 913.00 | 427 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 476.00 | | 547 476.00 | 547 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 909.00 | 1 116 761.00 | 942 148.00 | 2 058 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 292 864.00 | 1 000 973.00 | 291 891.00 | 1 292 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 774.00 | 69 774.00 | | 102 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DH Report à nouveau | -46 897.00 | 5 930.00 | | -46 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 578.00 | -52 826.00 | | -40 578.00 |
DL TOTAL (I) | 66 828.00 | 74 406.00 | | 66 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 215.00 | 35 366.00 | | 213 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 032.00 | 95 044.00 | | 140 032.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 2 307.00 | | 8 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 106.00 | 331 419.00 | | 454 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 320.00 | 464 136.00 | | 875 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 146.00 | 538 541.00 | | 942 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 391.00 | | 1 527 391.00 | 1 527 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 391.00 | | 1 527 391.00 | 1 527 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 985.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 985.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -2 902.00 | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 804.00 | 885 913.00 | | 1 663 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 381.00 | 938 740.00 | | 1 704 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 578.00 | -52 826.00 | | -40 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 358.00 | | 295 674.00 | 1 241 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010 626.00 | | 282 238.00 | 1 010 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 1 511 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 292 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 600.00 | 29 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 604.00 | | 3 000.00 | 178 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 613.00 | | 10 436.00 | 44 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 365.00 | 251 439.00 | 10 042.00 | 875 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773 251.00 | 212 164.00 | -15 558.00 | 773 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 211.00 | 35 185.00 | | 61 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | 4 089.00 | 25 600.00 | 40 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 215.00 | 213 215.00 | | 213 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 106.00 | 454 106.00 | | 454 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VC Groupe et associés | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VI Groupe et associés | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 049.00 | 119 534.00 | 7 515.00 | 127 049.00 |
VW T.V.A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 320.00 | 875 320.00 | | 875 320.00 |