| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 39 847.00 | 12 353.00 | 52 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 748.00 | 41 961.00 | 14 788.00 | 56 748.00 |
060 Stock marchandises | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
110 Total général Actif | 113 158.00 | 41 961.00 | 71 197.00 | 113 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 814.00 | | | 814.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
252 Charges sociales | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | | | 663.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |