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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 145.00 | 407 189.00 | 82 956.00 | 490 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 201.00 | 239 489.00 | 46 713.00 | 286 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 262.00 | 649 878.00 | 186 385.00 | 836 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 687.00 | 56 970.00 | 1 843 718.00 | 1 900 687.00 |
BZ Autres créances | 167 214.00 | | 167 214.00 | 167 214.00 |
CF Disponibilités | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 139.00 | 56 970.00 | 2 114 169.00 | 2 171 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 401.00 | 706 847.00 | 2 300 554.00 | 3 007 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 522 633.00 | 315 159.00 | | 522 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 781.00 | 240 808.00 | | 168 781.00 |
DL TOTAL (I) | 699 665.00 | 564 217.00 | | 699 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 049.00 | 11 540.00 | | 10 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 049.00 | 11 540.00 | | 10 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 289.00 | 50 000.00 | | 53 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 964.00 | 861 193.00 | | 945 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 327.00 | 415 146.00 | | 509 327.00 |
EA Autres dettes | 73 109.00 | 67 119.00 | | 73 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 79 980.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 840.00 | 1 473 438.00 | | 1 590 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 554.00 | 2 049 195.00 | | 2 300 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 840.00 | 1 473 438.00 | | 1 590 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 740.00 | | 98 780.00 | 777 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 258.00 | 836 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 258.00 | 833 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 540.00 | | 98 780.00 | 774 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 373.00 | 64 451.00 | 37 947.00 | 623 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 173.00 | 64 451.00 | 37 947.00 | 620 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 540.00 | | 1 491.00 | 11 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 204.00 | 23 005.00 | 21 239.00 | 55 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 204.00 | 23 005.00 | 21 239.00 | 55 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 744.00 | 23 005.00 | 22 730.00 | 66 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 005.00 | 22 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 964.00 | 945 964.00 | | 945 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 327.00 | 509 327.00 | | 509 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 687.00 | 1 900 687.00 | | 1 900 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 895.00 | 2 069 895.00 | | 2 069 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 840.00 | 1 590 840.00 | | 1 590 840.00 |