| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 824.00 | 85 950.00 | 19 874.00 | 105 824.00 |
040 Immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 242.00 | 85 950.00 | 23 292.00 | 109 242.00 |
060 Stock marchandises | 52 910.00 | 4 495.00 | 48 415.00 | 52 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
072 Créances – Autres | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
084 Disponibilités | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 965.00 | 4 495.00 | 330 471.00 | 334 965.00 |
110 Total général Actif | 444 207.00 | 90 444.00 | 353 763.00 | 444 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 153.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 081.00 | | | 523 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 414.00 | | | 529 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -288.00 | | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 752.00 | | | 136 752.00 |
252 Charges sociales | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
262 Autres charges | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 085.00 | | | 486 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 560.00 | | | 57 560.00 |