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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | 684 212.00 | 1 665 788.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 314.00 | 59 245.00 | 4 069.00 | 63 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 700.00 | 139 386.00 | 23 314.00 | 162 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 128.00 | 882 843.00 | 1 783 286.00 | 2 666 128.00 |
BT Marchandises | 195 562.00 | 5 522.00 | 190 039.00 | 195 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | 278.00 | 12 561.00 | 12 838.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 676.00 | 5 800.00 | 258 876.00 | 264 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 804.00 | 888 643.00 | 2 042 162.00 | 2 930 804.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 469 979.00 | 288 537.00 | | 469 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 154.00 | 181 441.00 | | 134 154.00 |
DL TOTAL (I) | 605 233.00 | 471 079.00 | | 605 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 550.00 | 630 624.00 | | 488 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 043.00 | 675 552.00 | | 676 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 381.00 | 129 539.00 | | 179 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 846.00 | 80 536.00 | | 92 846.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 929.00 | 1 516 250.00 | | 1 436 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 162.00 | 1 987 329.00 | | 2 042 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 845.00 | 14 381.00 | 6 384.00 | 874 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 212.00 | | | 684 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 633.00 | 14 381.00 | 6 384.00 | 190 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 654.00 | 5 522.00 | 3 654.00 | 3 654.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | 5 522.00 | 3 654.00 | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 5 522.00 | 3 654.00 | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 296.00 | 34 375.00 | 76 921.00 | 111 296.00 |