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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 3 898.00 | 1 522.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 076.00 | 3 898.00 | 12 178.00 | 16 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 357.00 | | 429 357.00 | 429 357.00 |
BZ Autres créances | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 967.00 | | 507 967.00 | 507 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 044.00 | 3 898.00 | 520 146.00 | 524 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
DL TOTAL (I) | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 284.00 | | | 238 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 916.00 | | | 433 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 146.00 | | | 520 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 916.00 | | | 433 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 599.00 | | 719 599.00 | 719 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 599.00 | | 719 599.00 | 719 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 996.00 | | | -94 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 667.00 | | | 723 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 062.00 | | | 681 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 1 207.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 1 207.00 | | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 429 357.00 | 429 357.00 | | 429 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VB T. V. A. | 26 986.00 | 26 988.00 | | 26 986.00 |
VC Groupe et associés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VI Groupe et associés | 238 284.00 | 238 284.00 | | 238 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 624.00 | 507 967.00 | 10 656.00 | 518 624.00 |
VW T.V.A. | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 916.00 | 433 916.00 | | 433 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
YT Sous‐traitance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |