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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 374.00 | 73 791.00 | 32 583.00 | 106 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 050.00 | 62 253.00 | 44 797.00 | 107 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 185.00 | 142 199.00 | 151 986.00 | 294 185.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 250 714.00 | | 250 714.00 | 250 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 146.00 | 2 123.00 | 38 023.00 | 40 146.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 866.00 | 2 123.00 | 395 744.00 | 397 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 051.00 | 144 322.00 | 547 729.00 | 692 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 852.00 | 161 111.00 | | 161 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 905.00 | 741.00 | | 13 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 196.00 | 2 498.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 188 953.00 | 175 350.00 | | 188 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 842.00 | 271 012.00 | | 215 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 56 383.00 | | 56 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 228.00 | 66 947.00 | | 55 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 382.00 | 52 524.00 | | 31 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 776.00 | 446 866.00 | | 358 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 729.00 | 622 216.00 | | 547 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 860.00 | | 34 211.00 | 277 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 886.00 | 294 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 886.00 | 213 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 099.00 | | 34 211.00 | 197 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 555.00 | 12 530.00 | 17 886.00 | 147 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 400.00 | 12 530.00 | 17 886.00 | 141 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 842.00 | 86 172.00 | 129 670.00 | 215 842.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 798.00 | 46 192.00 | 6 606.00 | 52 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 452.00 | 228 782.00 | 129 670.00 | 358 452.00 |