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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 902.00 | 189 344.00 | 114 558.00 | 303 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 872.00 | 161 400.00 | 269 472.00 | 430 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 363 675.00 | 351 352.00 | 8 012 322.00 | 8 363 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 708.00 | | 1 913 708.00 | 1 913 708.00 |
BZ Autres créances | 10 600 826.00 | | 10 600 826.00 | 10 600 826.00 |
CF Disponibilités | 619 721.00 | | 619 721.00 | 619 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 672.00 | | 13 216 672.00 | 13 216 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 598 128.00 | 351 352.00 | 21 246 775.00 | 21 598 128.00 |
CU Autres participations | 6 531 956.00 | | 6 531 956.00 | 6 531 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 420 519.00 | | | 4 420 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 116.00 | | | 229 116.00 |
DG Autres réserves | 2 556 107.00 | | | 2 556 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 491.00 | | | 262 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DK Provisions réglementées | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DL TOTAL (I) | 12 268 007.00 | | | 12 268 007.00 |
DP Provisions pour risques | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066 641.00 | | | 7 066 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 686.00 | | | 375 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 482.00 | | | 826 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 590 438.00 | | | 590 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 873 531.00 | | | 8 873 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 246 775.00 | | | 21 246 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 409.00 | | | 5 597 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 817.00 | 285 975.00 | 3 240 792.00 | 2 954 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 817.00 | 285 975.00 | 3 240 792.00 | 2 954 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 937.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 814.00 | | | -399 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 728.00 | | | 3 555 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 237.00 | | | 3 293 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 491.00 | | | 262 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 373 844.00 | | 413 328.00 | 8 373 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 716.00 | 7 628 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 497.00 | 8 363 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 780.00 | 431 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 903.00 | | | 303 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 024.00 | | 232 238.00 | 408 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661 918.00 | | 181 090.00 | 7 661 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 737.00 | 103 938.00 | 183 322.00 | 430 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 704.00 | 28 640.00 | | 160 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 033.00 | 75 298.00 | 183 322.00 | 270 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 666.00 | 516.00 | 8.00 | 40 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 666.00 | 516.00 | 8.00 | 40 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 686.00 | 375 686.00 | | 375 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 482.00 | 826 482.00 | | 826 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 438.00 | 590 438.00 | | 590 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 709.00 | 1 913 709.00 | | 1 913 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 063 702.00 | 1 483 192.00 | 5 568 010.00 | 7 063 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 883.00 | | | 1 131 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 826.00 | 10 600 826.00 | | 10 600 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 638 165.00 | 12 541 830.00 | 1 096 335.00 | 13 638 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 873 532.00 | 3 293 022.00 | 5 568 010.00 | 8 873 532.00 |