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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 505.00 | 5 966.00 | 539.00 | 6 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 538.00 | 99 527.00 | 110 011.00 | 209 538.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 193.00 | 105 493.00 | 120 700.00 | 226 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 424.00 | | 197 424.00 | 197 424.00 |
072 Créances – Autres | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 660.00 | | 254 660.00 | 254 660.00 |
110 Total général Actif | 480 853.00 | 105 493.00 | 375 360.00 | 480 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 393.00 | | | 274 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 250.00 | | | 21 250.00 |