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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 057.00 | 92 029.00 | 31 027.00 | 123 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 940.00 | 92 029.00 | 91 911.00 | 183 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 625 887.00 | | 625 887.00 | 625 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 928.00 | | 713 928.00 | 713 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 868.00 | 92 029.00 | 805 839.00 | 897 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 569 665.00 | 431 386.00 | | 569 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 887.00 | 147 279.00 | | 57 887.00 |
DL TOTAL (I) | 741 752.00 | 692 865.00 | | 741 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 25.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 36 200.00 | | 21 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 100 751.00 | | 42 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 086.00 | 136 976.00 | | 64 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 839.00 | 829 841.00 | | 805 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 086.00 | 136 976.00 | | 64 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 042.00 | | 32 372.00 | 157 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 183 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 123 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 159.00 | | 32 372.00 | 96 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 399.00 | 21 104.00 | 5 474.00 | 76 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 399.00 | 21 104.00 | 5 474.00 | 76 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 874.00 | 82 991.00 | 883.00 | 83 874.00 |
VW T.V.A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |