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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 7 176.00 | 11 263.00 | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 534.00 | 7 176.00 | 511 358.00 | 518 534.00 |
BT Marchandises | 513 679.00 | | 513 679.00 | 513 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
BZ Autres créances | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 511 807.00 | | 511 807.00 | 511 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 795.00 | | 1 270 795.00 | 1 270 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 329.00 | 7 176.00 | 1 782 153.00 | 1 789 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 847.00 | | 498 847.00 | 498 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 453.00 | 329 253.00 | | 371 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 349.00 | 82 200.00 | | 174 349.00 |
DL TOTAL (I) | 655 802.00 | 521 453.00 | | 655 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 020.00 | 682 699.00 | | 369 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 605.00 | 327 680.00 | | 330 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 813.00 | 379 748.00 | | 357 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 912.00 | 77 904.00 | | 68 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 351.00 | 1 468 032.00 | | 1 126 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 153.00 | 1 989 485.00 | | 1 782 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 344.00 | | 144 307.00 | 374 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 518 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 18 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | | 1 973.00 | 16 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 761.00 | | 142 334.00 | 357 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794.00 | 3 499.00 | 117.00 | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 3 499.00 | 117.00 | 3 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 605.00 | 330 605.00 | | 330 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 813.00 | 357 813.00 | | 357 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 847.00 | | 493 847.00 | 493 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 223.00 | 242 223.00 | | 242 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 798.00 | 3 149.00 | 123 648.00 | 126 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VP Divers | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 403.00 | 203 308.00 | 495 095.00 | 698 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 351.00 | 1 002 703.00 | 123 648.00 | 1 126 351.00 |