| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520.00 | 8 875.00 | 8 645.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 088.00 | 5 126.00 | 14 962.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 238.00 | 14 001.00 | 92 238.00 | 106 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 300.00 | 14 001.00 | 136 299.00 | 150 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 893.00 | 50 479.00 | | 56 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 989.00 | 6 414.00 | | 9 989.00 |
DL TOTAL (I) | 88 881.00 | 78 893.00 | | 88 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 316.00 | 37 052.00 | | 30 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 2 009.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 240.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275.00 | 6 614.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 418.00 | 52 915.00 | | 47 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 299.00 | 131 807.00 | | 136 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
FG Production vendue services | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 259.00 | | 130 259.00 | 130 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | -718.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 731.00 | 107 319.00 | | 136 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 743.00 | 100 905.00 | | 126 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 989.00 | 6 414.00 | | 9 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 3 815.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 3 815.00 | | 10 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681.00 | | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |