| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 820.00 | 51 595.00 | 21 226.00 | 72 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 315.00 | 71 589.00 | 34 726.00 | 106 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 905.00 | | 319 905.00 | 319 905.00 |
BZ Autres créances | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CF Disponibilités | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 619.00 | | 541 619.00 | 541 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 934.00 | 71 589.00 | 576 345.00 | 647 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 957.00 | 303 763.00 | | 491 957.00 |
DH Report à nouveau | -382 793.00 | | | -382 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 086.00 | -194 598.00 | | 138 086.00 |
DL TOTAL (I) | 258 250.00 | 120 164.00 | | 258 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 531.00 | 90 085.00 | | 84 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 7 937.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 611.00 | 74 221.00 | | 119 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 823.00 | 99 994.00 | | 109 823.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 341.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 094.00 | 272 576.00 | | 318 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 345.00 | 392 740.00 | | 576 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 823.00 | 109 823.00 | | 109 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 532.00 | 22 406.00 | 62 126.00 | 84 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 094.00 | 255 968.00 | 62 126.00 | 318 094.00 |