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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
BF Prêts | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 207.00 | 131 996.00 | 55 211.00 | 187 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 241.00 | | 135 241.00 | 135 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 963.00 | 10 902.00 | 250 061.00 | 260 963.00 |
BZ Autres créances | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 629.00 | 10 902.00 | 533 727.00 | 544 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 836.00 | 142 898.00 | 588 938.00 | 731 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | -415 160.00 | -297 478.00 | | -415 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 414.00 | -117 683.00 | | -69 414.00 |
DL TOTAL (I) | -411 555.00 | -342 140.00 | | -411 555.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 83.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 550.00 | 808 531.00 | | 864 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 871.00 | 185 479.00 | | 108 871.00 |
EA Autres dettes | | 9 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 493.00 | 1 003 114.00 | | 973 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 938.00 | 660 974.00 | | 588 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 493.00 | 1 003 114.00 | | 973 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FD Production vendue biens | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
FG Production vendue services | 749 855.00 | | 749 855.00 | 749 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 056.00 | | 853 056.00 | 853 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 654.00 | 966 955.00 | | 875 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 068.00 | 1 084 638.00 | | 945 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 414.00 | -117 683.00 | | -69 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | 27 000.00 | | 10 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
UX Autres créances clients | 260 963.00 | 260 963.00 | | 260 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 466.00 | 423 466.00 | | 423 466.00 |