| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 403.00 | 1 596.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 822.00 | 439 868.00 | 114 953.00 | 554 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 822.00 | 445 271.00 | 366 550.00 | 811 822.00 |
BT Marchandises | 575 975.00 | | 575 975.00 | 575 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 036.00 | 4 128.00 | 1 907.00 | 6 036.00 |
BZ Autres créances | 113 238.00 | 15 190.00 | 98 048.00 | 113 238.00 |
CF Disponibilités | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 199.00 | 19 318.00 | 757 880.00 | 777 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 021.00 | 464 590.00 | 1 124 430.00 | 1 589 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 455.00 | 74 816.00 | | 104 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | 29 638.00 | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 116 011.00 | 113 255.00 | | 116 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 720.00 | 892 289.00 | | 877 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 92 883.00 | | 19 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 197.00 | 106 235.00 | | 111 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 419.00 | 1 141 384.00 | | 1 008 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 430.00 | 1 254 639.00 | | 1 124 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 419.00 | 1 141 384.00 | | 1 008 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 551.00 | | 943 551.00 | 943 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 551.00 | | 943 551.00 | 943 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 648.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 648.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 94.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 94.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 554.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 5 548.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 142.00 | 934 280.00 | | 944 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 385.00 | 904 642.00 | | 941 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | 29 638.00 | | 2 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 199.00 | 13 420.00 | | 10 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 346.00 | | 1 085.00 | 812 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 811 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 561 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 346.00 | | 1 085.00 | 562 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 515.00 | 56 366.00 | 1 609.00 | 390 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 515.00 | 56 366.00 | 1 609.00 | 390 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 634.00 | 494.00 | | 3 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 824.00 | 494.00 | | 18 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 824.00 | 494.00 | | 18 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |