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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 214.00 | 43 158.00 | 18 056.00 | 61 214.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 436.00 | 43 350.00 | 18 086.00 | 61 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
110 Total général Actif | 142 838.00 | 43 350.00 | 99 488.00 | 142 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52.00 | | | 52.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
230 Autres produits | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
242 Autres charges externes. | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
252 Charges sociales | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 412.00 | | | 10 412.00 |