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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 414.00 | 65 001.00 | 1 413.00 | 66 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 157 984.00 | | 2 157 984.00 | 2 157 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 435.00 | 65 001.00 | 3 163 435.00 | 3 228 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 948.00 | | 341 948.00 | 341 948.00 |
CF Disponibilités | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 960.00 | 65 001.00 | 3 561 959.00 | 3 626 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158 224.00 | | | 2 158 224.00 |
CU Autres participations | 936 297.00 | | 936 297.00 | 936 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 115.00 | 2 756 115.00 | | 2 756 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
DH Report à nouveau | -404 817.00 | -239 477.00 | | -404 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 633.00 | -165 340.00 | | 224 633.00 |
DK Provisions réglementées | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 008.00 | 2 364 791.00 | | 2 590 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 765.00 | 705 989.00 | | 903 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 100.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 2 742.00 | | 10 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 527.00 | 24 130.00 | | 57 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 951.00 | 732 960.00 | | 971 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 959.00 | 3 097 751.00 | | 3 561 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 364.00 | 223 027.00 | | 339 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 657.00 | | 362 657.00 | 362 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 657.00 | | 362 657.00 | 362 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -941.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 525.00 | 336 465.00 | | 503 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 892.00 | 501 805.00 | | 278 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 633.00 | -165 340.00 | | 224 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 030.00 | | 566 809.00 | 2 728 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 403.00 | 3 162 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 403.00 | 3 228 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 616.00 | | 566 809.00 | 2 661 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 982.00 | 9 018.00 | | 55 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 982.00 | 9 018.00 | | 55 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 157 984.00 | 2 157 984.00 | | 2 157 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 421.00 | 270 834.00 | 632 587.00 | 903 421.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 369.00 | | | 202 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 524.00 | 2 177 524.00 | | 2 177 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 951.00 | 339 364.00 | 632 587.00 | 971 951.00 |