| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 585.00 | 17 441.00 | 5 144.00 | 22 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BT Marchandises | 126 233.00 | | 126 233.00 | 126 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 589.00 | | 179 589.00 | 179 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 174.00 | 17 441.00 | 184 733.00 | 202 174.00 |
CU Autres participations | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 722.00 | | | 181 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 733.00 | | | 184 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 345.00 | | 584 345.00 | 584 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 345.00 | | 584 345.00 | 584 345.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 424.00 | | | 584 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 875.00 | | | 589 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 210.00 | 231.00 | | 17 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 231.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 470.00 | 12 874.00 | 43 596.00 | 56 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 138.00 | 21 538.00 | 1 600.00 | 23 138.00 |
VW T.V.A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 722.00 | 138 126.00 | 43 596.00 | 181 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 164 432.00 | | | 164 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |