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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 649.00 | 121 884.00 | 14 765.00 | 136 649.00 |
AP Constructions | 10 019.00 | 3 589.00 | 6 430.00 | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 164.00 | 92 109.00 | 20 056.00 | 112 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 204.00 | 229 847.00 | 226 356.00 | 456 204.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 073.00 | 447 429.00 | 283 645.00 | 731 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 549.00 | | 2 554 549.00 | 2 554 549.00 |
BZ Autres créances | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 402.00 | | 411 402.00 | 411 402.00 |
CF Disponibilités | 1 944 130.00 | | 1 944 130.00 | 1 944 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 472.00 | | 5 062 472.00 | 5 062 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 545.00 | 447 429.00 | 5 346 117.00 | 5 793 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DH Report à nouveau | 467 923.00 | 467 923.00 | | 467 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904 446.00 | 2 086 590.00 | | 2 904 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 459.00 | 2 571 013.00 | | 3 475 459.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | 126 001.00 | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | 126 001.00 | | 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 638.00 | 571 165.00 | | 918 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 418.00 | 959 106.00 | | 710 418.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 67 945.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 657.00 | 1 601 278.00 | | 1 638 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 117.00 | 4 298 293.00 | | 5 346 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 579 862.00 | | 11 579 862.00 | 11 579 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 579 862.00 | | 11 579 862.00 | 11 579 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 014 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 611.00 | 600.00 | | 18 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 289.00 | 600.00 | | 27 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 489.00 | -600.00 | | -17 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 091.00 | 784 624.00 | | 1 029 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 946.00 | 8 995 008.00 | | 12 024 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 500.00 | 6 908 418.00 | | 9 120 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904 446.00 | 2 086 590.00 | | 2 904 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 695.00 | 46 834.00 | | 19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 015.00 | 123 731.00 | 16 671.00 | 324 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 822.00 | 57 843.00 | 781.00 | 64 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 193.00 | 65 888.00 | 15 890.00 | 259 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 001.00 | 232 000.00 | 126 001.00 | 126 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 001.00 | 232 000.00 | 126 001.00 | 126 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 638.00 | 918 638.00 | | 918 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 418.00 | 710 418.00 | | 710 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | 1 300.00 | 14 738.00 | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636 714.00 | 2 636 714.00 | | 2 636 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 751.00 | 2 638 014.00 | 14 738.00 | 2 652 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 657.00 | 1 638 657.00 | | 1 638 657.00 |