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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 070.00 | 187 829.00 | 30 241.00 | 218 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 785.00 | 188 544.00 | 30 241.00 | 218 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 208.00 | 5 025.00 | 36 183.00 | 41 208.00 |
072 Créances – Autres | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
084 Disponibilités | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 912.00 | 5 025.00 | 109 887.00 | 114 912.00 |
110 Total général Actif | 333 697.00 | 193 569.00 | 140 128.00 | 333 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 846.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 87 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 938.00 | 14 610.00 | | 4 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 010.00 | 165 637.00 | | 142 010.00 |
230 Autres produits | 6 584.00 | 6 286.00 | | 6 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 532.00 | 186 532.00 | | 153 532.00 |
242 Autres charges externes. | 60 352.00 | 68 504.00 | | 60 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 6 015.00 | | 5 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 719.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 17 123.00 | 19 466.00 | | 17 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 513.00 | 21 254.00 | | 22 513.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 149.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 046.00 | 165 107.00 | | 153 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 486.00 | 21 425.00 | | 486.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 122.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 549.00 | | |
294 Charges financières | 183.00 | 290.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 3 420.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -332.00 | 19 296.00 | | -332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 720.00 | | | 204 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 367.00 | | | 3 367.00 |