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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665 382.00 | 1 140 860.00 | 524 522.00 | 1 665 382.00 |
AN Terrains | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
AP Constructions | 551 337.00 | 190 185.00 | 361 152.00 | 551 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 983.00 | 28 078.00 | 905.00 | 28 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 268.00 | 1 359 123.00 | 1 592 146.00 | 2 951 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 012.00 | 12 200.00 | 50 812.00 | 63 012.00 |
BZ Autres créances | 2 226 588.00 | | 2 226 588.00 | 2 226 588.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 202.00 | 12 200.00 | 2 279 002.00 | 2 291 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 470.00 | 1 371 323.00 | 3 871 147.00 | 5 242 470.00 |
CU Autres participations | 630 016.00 | | 630 016.00 | 630 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DH Report à nouveau | 850 238.00 | 264 409.00 | | 850 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 984.00 | 585 829.00 | | 31 984.00 |
DL TOTAL (I) | 925 431.00 | 893 447.00 | | 925 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 765.00 | 1 554 654.00 | | 1 349 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 654.00 | 26 454.00 | | 18 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 727.00 | 2 135.00 | | 20 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 11 137.00 | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 1 538 067.00 | 932 298.00 | | 1 538 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 716.00 | 2 526 678.00 | | 2 945 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 147.00 | 3 420 125.00 | | 3 871 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 964.00 | 1 252 803.00 | | 1 829 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 891.00 | 96 998.00 | | 47 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 024.00 | | | 414 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 024.00 | | | -414 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 299.00 | 42 994.00 | | 30 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 227.00 | 857 816.00 | | 822 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 243.00 | 271 987.00 | | 790 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 984.00 | 585 829.00 | | 31 984.00 |