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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 511.00 | 21 208.00 | 940 303.00 | 961 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
BZ Autres créances | 673 644.00 | | 673 644.00 | 673 644.00 |
CF Disponibilités | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 031.00 | | 787 031.00 | 787 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 544.00 | 21 208.00 | 1 727 334.00 | 1 748 544.00 |
CU Autres participations | 940 153.00 | | 940 153.00 | 940 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 990.00 | 438 990.00 | | 438 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
DG Autres réserves | 186 768.00 | 237 982.00 | | 186 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 036.00 | 38 785.00 | | 272 036.00 |
DL TOTAL (I) | 941 692.00 | 759 657.00 | | 941 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | 37.00 | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 206.00 | 554 474.00 | | 675 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 7 513.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 453.00 | 55 097.00 | | 24 453.00 |
EA Autres dettes | 75 614.00 | 107 851.00 | | 75 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 641.00 | 724 972.00 | | 785 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 334.00 | 1 484 628.00 | | 1 727 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 641.00 | 724 972.00 | | 785 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | 37.00 | | 2 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 206.00 | | | 675 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 018.00 | | 129 018.00 | 129 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 018.00 | | 129 018.00 | 129 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 956.00 | 76.00 | | 34 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 956.00 | 76.00 | | 34 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 956.00 | -12 558.00 | | 34 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 807.00 | 290 927.00 | | 385 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 771.00 | 252 141.00 | | 113 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 036.00 | 38 785.00 | | 272 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
UX Autres créances clients | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VC Groupe et associés | 641 403.00 | 641 403.00 | | 641 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 675 206.00 | 675 206.00 | | 675 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 622.00 | 765 622.00 | | 765 622.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 641.00 | 785 641.00 | | 785 641.00 |