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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 000.00 | 6 340.00 | 70 660.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 359.00 | 19 637.00 | 35 722.00 | 55 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 755.00 | 240 833.00 | 123 922.00 | 364 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 874.00 | 266 810.00 | 335 065.00 | 601 874.00 |
BT Marchandises | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 893.00 | 266 810.00 | 431 083.00 | 697 893.00 |
CU Autres participations | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 115.00 | 340 125.00 | | 354 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 057.00 | 18 990.00 | | -92 057.00 |
DL TOTAL (I) | 270 857.00 | 367 915.00 | | 270 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 388.00 | 121 752.00 | | 104 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 355.00 | 172 753.00 | | 46 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 2 456.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848.00 | 8 130.00 | | 5 848.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 226.00 | 305 090.00 | | 160 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 083.00 | 673 005.00 | | 431 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 714.00 | 236 611.00 | | 74 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 490.00 | 301 069.00 | | 252 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 547.00 | 282 079.00 | | 344 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 057.00 | 18 990.00 | | -92 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 118.00 | | 364 755.00 | 237 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 359.00 | | | 132 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 759.00 | | 364 755.00 | 104 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 026.00 | 13 951.00 | | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 026.00 | 13 951.00 | | 12 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 240 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 833.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 240 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 755.00 | | 364 755.00 | 364 755.00 |
UX Autres créances clients | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 119.00 | 18 607.00 | 58 531.00 | 104 119.00 |
VI Groupe et associés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 802.00 | 28 047.00 | 364 755.00 | 392 802.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 226.00 | 74 714.00 | 58 531.00 | 160 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 427.00 | | | 17 427.00 |