| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 115.00 | 1 515 008.00 | 36 107.00 | 1 551 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 393 084.00 | 108 900 000.00 | 36 493 084.00 | 145 393 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 464.00 | 590 533.00 | 2 931.00 | 593 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206 946.00 | 4 591 574.00 | 615 372.00 | 5 206 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 603.00 | 5 000.00 | 39 603.00 | 44 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 695 752.00 | 123 531 352.00 | 109 164 400.00 | 232 695 752.00 |
BP En cours de production de services | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 497 402.00 | | 10 497 402.00 | 10 497 402.00 |
BZ Autres créances | 16 298 651.00 | | 16 298 651.00 | 16 298 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 227.00 | 9 412.00 | 382 815.00 | 392 227.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 233 814.00 | 9 412.00 | 27 224 402.00 | 27 233 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 929 868.00 | 123 540 764.00 | 136 389 104.00 | 259 929 868.00 |
CU Autres participations | 79 854 749.00 | 7 929 237.00 | 71 925 512.00 | 79 854 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 252 609.00 | 90 252 609.00 | | 90 252 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 856.00 | 1 537 856.00 | | 1 537 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 275 950.00 | 3 275 950.00 | | 3 275 950.00 |
DH Report à nouveau | -51 029 347.00 | -49 835 451.00 | | -51 029 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 355.00 | -1 193 897.00 | | 325 355.00 |
DL TOTAL (I) | 44 362 422.00 | 44 037 066.00 | | 44 362 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 296.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 255 682.00 | 1 307 295.00 | | 255 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 682.00 | 1 368 593.00 | | 255 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 709.00 | 43 207 948.00 | | 2 749 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 164 224.00 | 36 607 563.00 | | 82 164 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 083.00 | 1 356 481.00 | | 3 826 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000 484.00 | 3 754 101.00 | | 3 000 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 109 750.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 770 999.00 | 85 038 244.00 | | 91 770 999.00 |
ED (V) | | 312.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 389 104.00 | 130 444 215.00 | | 136 389 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 001 924.00 | | 9 001 924.00 | 9 001 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 001 924.00 | | 9 001 924.00 | 9 001 924.00 |
FM Production stockée | | | 17 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471 574.00 | | | 2 471 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 970.00 | | | 1 183 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655 544.00 | 833.00 | | 3 655 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325 219.00 | 14 965.00 | | 1 325 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 420.00 | 93 623.00 | | 359 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 358.00 | 1 299 120.00 | | 132 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816 997.00 | 1 407 708.00 | | 1 816 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838 547.00 | -1 406 874.00 | | 1 838 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -954 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 151 657.00 | 10 481 301.00 | | 13 151 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 826 302.00 | 11 675 198.00 | | 12 826 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 355.00 | -1 193 897.00 | | 325 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 278 930.00 | | 349 176.00 | 237 278 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 337.00 | 79 899 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932 354.00 | 232 695 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937 351.00 | 146 944 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958 666.00 | 5 852 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 725 001.00 | | 156 549.00 | 147 725 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 623 239.00 | | 187 627.00 | 9 623 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 930 690.00 | | 5 000.00 | 79 930 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612 431.00 | 644 150.00 | 4 559 466.00 | 10 612 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355 024.00 | 95 630.00 | 935 646.00 | 2 355 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 257 407.00 | 548 520.00 | 3 623 820.00 | 8 257 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368 592.00 | 132 358.00 | 1 245 268.00 | 1 368 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 900 000.00 | | | 108 900 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 009.00 | 9 411.00 | 162 008.00 | 162 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 019 116.00 | 9 411.00 | 184 878.00 | 117 019 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 387 708.00 | 141 769.00 | 1 430 146.00 | 118 387 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 412.00 | 246 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 358.00 | 1 183 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 164 224.00 | 46 574 859.00 | 35 589 365.00 | 82 164 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 083.00 | 3 826 083.00 | | 3 826 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 518.00 | 1 078 518.00 | | 1 078 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 358.00 | 157 358.00 | | 157 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
UX Autres créances clients | 10 497 402.00 | 10 497 402.00 | | 10 497 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VB T. V. A. | 655 947.00 | 655 947.00 | | 655 947.00 |
VC Groupe et associés | 14 938 248.00 | 14 938 248.00 | | 14 938 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749 709.00 | 2 749 709.00 | | 2 749 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 523.00 | | | 364 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 949.00 | 654 949.00 | | 654 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 863 981.00 | 26 863 981.00 | | 26 863 981.00 |
VW T.V.A. | 1 750 771.00 | 1 750 771.00 | | 1 750 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 770 999.00 | 56 181 634.00 | 35 589 365.00 | 91 770 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |