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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 234.00 | 21 071.00 | 6 162.00 | 27 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 431.00 | 26 540.00 | 6 891.00 | 33 431.00 |
BN En cours de production de biens | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
BZ Autres créances | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
CF Disponibilités | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 969.00 | | 244 969.00 | 244 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 399.00 | 26 540.00 | 251 859.00 | 278 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 173.00 | 160 863.00 | | 92 173.00 |
DL TOTAL (I) | 106 647.00 | 175 337.00 | | 106 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 5 763.00 | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 776.00 | 185 096.00 | | 137 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 213.00 | 190 858.00 | | 145 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 859.00 | 366 195.00 | | 251 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 213.00 | | | 145 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 948.00 | | 601.00 | 34 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 33 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 30 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 440.00 | | 601.00 | 32 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280.00 | 3 378.00 | 2 118.00 | 25 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 60.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 560.00 | 3 318.00 | 2 118.00 | 23 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 179.00 | 184 450.00 | 728.00 | 185 179.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 034.00 | | | 129 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
ZE Dividendes | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 629.00 | | | 128 629.00 |