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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 115.00 | 10 629.00 | 48 486.00 | 59 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 962.00 | 40 116.00 | 1 267 846.00 | 1 307 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BZ Autres créances | 126 419.00 | 18 760.00 | 107 659.00 | 126 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 286 275.00 | 32 211.00 | 3 254 064.00 | 3 286 275.00 |
CF Disponibilités | 302 448.00 | | 302 448.00 | 302 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 946.00 | 50 971.00 | 3 681 975.00 | 3 732 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 908.00 | 91 087.00 | 4 949 821.00 | 5 040 908.00 |
CU Autres participations | 1 244 360.00 | 25 000.00 | 1 219 360.00 | 1 244 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 600.00 | | | 1 407 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DG Autres réserves | 2 840 449.00 | | | 2 840 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 492.00 | | | 262 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 301.00 | | | 4 651 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 815.00 | | | 269 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 520.00 | | | 298 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 821.00 | | | 4 949 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 520.00 | | | 298 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 508.00 | | 510 508.00 | 510 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 508.00 | | 510 508.00 | 510 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 186 338.00 | | | 186 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 815.00 | | | 1 100 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 323.00 | | | 838 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 492.00 | | | 262 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 592.00 | 41 043.00 | 53 370.00 | 1 216 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 043.00 | 1 244 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 1 307 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | | 53 370.00 | 5 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 360.00 | 41 043.00 | | 1 206 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 232.00 | 4 884.00 | | 10 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 4 884.00 | | 5 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 969.00 | 243 969.00 | | 243 969.00 |
UX Autres créances clients | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 520.00 | 298 520.00 | | 298 520.00 |