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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223 808.00 | 198 640.00 | 25 168.00 | 223 808.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 961.00 | 198 640.00 | 25 321.00 | 223 961.00 |
060 Stock marchandises | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
072 Créances – Autres | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
084 Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
110 Total général Actif | 291 142.00 | 198 640.00 | 92 502.00 | 291 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 93 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 448.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 659.00 | 177 335.00 | 26 325.00 | 203 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 542.00 | 183 065.00 | 26 478.00 | 209 542.00 |
BT Marchandises | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 059.00 | 183 065.00 | 92 994.00 | 276 059.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 454.00 | 13 175.00 | | 15 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 348.00 | 6 142.00 | | 5 348.00 |
224 Production immobilisée | 11 593.00 | 15 398.00 | | 11 593.00 |
230 Autres produits | 16 368.00 | 31 987.00 | | 16 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 765.00 | 66 701.00 | | 48 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 144.00 | -3 000.00 | | -2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 31 296.00 | 27 783.00 | | 31 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 564.00 | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 108.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 385.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 575.00 | 23 459.00 | | 15 575.00 |
262 Autres charges | 5 189.00 | 7 943.00 | | 5 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 060.00 | 67 242.00 | | 50 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 296.00 | -541.00 | | -1 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 104.00 | 3 009.00 | | 65 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 2 468.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 182.00 | -52 080.00 | | -66 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -14 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | -65 182.00 | -65 182.00 | | -65 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 794.00 | 70 514.00 | | 80 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 16 115.00 | | 30 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 308.00 | 44 539.00 | | 42 308.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 5 191.00 | | 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 8 750.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 176.00 | 145 110.00 | | 158 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 994.00 | 79 927.00 | | 92 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 176.00 | 145 110.00 | | 158 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
FA Ventes de marchandises | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
FG Production vendue services | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | 2 580.00 | | 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 559.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 3 676.00 | | 1 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 943.00 | 800.00 | | 7 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 3 100.00 | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 3 100.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 369.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 369.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 2 731.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 710.00 | 49 680.00 | | 69 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710.00 | 63 782.00 | | 69 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -14 102.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 923.00 | | 43 620.00 | 165 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 770.00 | | 43 620.00 | 165 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 606.00 | 23 459.00 | | 159 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 606.00 | 23 459.00 | | 159 606.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VI Groupe et associés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 176.00 | 158 176.00 | | 158 176.00 |