| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 510.00 | 172 825.00 | 72 686.00 | 245 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 254.00 | 114 593.00 | 22 661.00 | 137 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 538.00 | 287 501.00 | 103 037.00 | 390 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 210.00 | 19 910.00 | 804 300.00 | 824 210.00 |
BZ Autres créances | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
CF Disponibilités | 369 173.00 | | 369 173.00 | 369 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 743.00 | 19 910.00 | 1 404 833.00 | 1 424 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 281.00 | 307 411.00 | 1 507 870.00 | 1 815 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 569 297.00 | 527 753.00 | | 569 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 356.00 | 41 544.00 | | 41 356.00 |
DL TOTAL (I) | 617 253.00 | 575 897.00 | | 617 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 243.00 | 11 564.00 | | 406 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 2 483.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 926.00 | 287 041.00 | | 192 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 268.00 | 274 913.00 | | 184 268.00 |
EA Autres dettes | 57 124.00 | 88 546.00 | | 57 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 617.00 | 664 548.00 | | 890 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 870.00 | 1 240 445.00 | | 1 507 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 617.00 | 659 444.00 | | 890 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194 629.00 | | 2 194 629.00 | 2 194 629.00 |
FG Production vendue services | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 689.00 | | 2 313 689.00 | 2 313 689.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 964.00 | 13 357.00 | | 3 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 776.00 | 32 568.00 | | 35 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | 13 000.00 | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 838.00 | 1 205.00 | | 10 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | 286.00 | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 847.00 | 1 491.00 | | 15 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 068.00 | 11 509.00 | | -13 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 10 921.00 | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 012.00 | 2 333 460.00 | | 2 344 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 656.00 | 2 291 916.00 | | 2 302 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 356.00 | 41 544.00 | | 41 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 520.00 | 3 857.00 | | 199 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 472.00 | | 16 708.00 | 380 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642.00 | 390 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 642.00 | 382 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 699.00 | | 16 708.00 | 372 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 279.00 | 40 854.00 | 1 632.00 | 248 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 196.00 | 40 854.00 | 1 632.00 | 248 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 437.00 | | 17 527.00 | 37 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 437.00 | | 17 527.00 | 37 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 437.00 | | 17 527.00 | 37 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 926.00 | 192 926.00 | | 192 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 824 210.00 | 824 210.00 | | 824 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 411.00 | 400 411.00 | | 400 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 261.00 | 1 058 261.00 | | 1 058 261.00 |
VW T.V.A. | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 617.00 | 840 617.00 | | 840 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 857.00 | 17 232.00 | | 16 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | 10 980.00 | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 532 024.00 | 594 265.00 | | 532 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 980.00 | 123 242.00 | | 112 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 520.00 | 217 766.00 | | 199 520.00 |
YT Sous‐traitance | 610 852.00 | 594 307.00 | | 610 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 922.00 | 210 229.00 | | 126 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 135.00 | 3 279.00 | | 9 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 992.00 | 20 511.00 | | 25 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 996.00 | 384 978.00 | | 335 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 502.00 | 239 018.00 | | 226 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 751.00 | 1 533 023.00 | | 1 395 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |