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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 968.00 | 85 374.00 | 11 594.00 | 96 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 388.00 | 85 374.00 | 20 014.00 | 105 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 145.00 | | 168 145.00 | 168 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 532.00 | 85 374.00 | 188 158.00 | 273 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 354.00 | 6 929.00 | | 22 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 187.00 | 15 425.00 | | 25 187.00 |
DL TOTAL (I) | 57 541.00 | 32 354.00 | | 57 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 589.00 | 68 701.00 | | 18 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 491.00 | 20 761.00 | | 29 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 511.00 | 36 096.00 | | 82 511.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 618.00 | 125 555.00 | | 130 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 158.00 | 157 911.00 | | 188 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 519.00 | | 360 519.00 | 360 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 519.00 | | 360 519.00 | 360 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 422.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 835.00 | 305 608.00 | | 360 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 648.00 | 290 183.00 | | 335 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 188.00 | 15 425.00 | | 25 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 168.00 | 2 206.00 | | 83 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 168.00 | 2 206.00 | | 83 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 148.00 | | 5 145.00 |
VI Groupe et associés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 2 807.00 | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | 142.00 | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 89 827.00 | 78 602.00 | | 89 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 888.00 | 10 342.00 | | 10 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 4 649.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 966.00 | 7 456.00 | | 3 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 981.00 | 73 953.00 | | 66 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 968.00 | 19 535.00 | | 16 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 669.00 | 89 085.00 | | 102 669.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |