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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709 605.00 | 514 216.00 | 195 389.00 | 709 605.00 |
040 Immobilisations financières | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 843.00 | 672 216.00 | 208 627.00 | 880 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
072 Créances – Autres | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
084 Disponibilités | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
110 Total général Actif | 1 020 523.00 | 672 216.00 | 348 307.00 | 1 020 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -296 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -236 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 763.00 | 2 988.00 | | 2 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 159 267.00 | 1 167 938.00 | | 1 159 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 069.00 | 62 355.00 | | 24 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 719.00 | 4 749.00 | | 3 719.00 |
230 Autres produits | 6 110.00 | 6 533.00 | | 6 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 195 927.00 | 1 244 564.00 | | 1 195 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 389.00 | 337 932.00 | | 337 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 996.00 | -1 751.00 | | 3 996.00 |
242 Autres charges externes. | 247 549.00 | 347 777.00 | | 247 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 9 068.00 | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 271.00 | 370 758.00 | | 371 271.00 |
252 Charges sociales | 98 138.00 | 101 460.00 | | 98 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 527.00 | 36 574.00 | | 34 527.00 |
262 Autres charges | 56 687.00 | 54 692.00 | | 56 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 154 039.00 | 1 256 510.00 | | 1 154 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 888.00 | -11 946.00 | | 41 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 879.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 367.00 | -11 504.00 | | 50 367.00 |