| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 112.00 | 138.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 943.00 | 666 741.00 | 304 202.00 | 970 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 347.00 | 116 407.00 | 164 940.00 | 281 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 565.00 | | 261 565.00 | 261 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 614.00 | 793 768.00 | 730 846.00 | 1 524 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 193.00 | | 171 193.00 | 171 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 896 088.00 | 740 389.00 | 10 155 698.00 | 10 896 088.00 |
BZ Autres créances | 962 897.00 | | 962 897.00 | 962 897.00 |
CF Disponibilités | 5 275 744.00 | | 5 275 744.00 | 5 275 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 306 415.00 | 740 389.00 | 16 566 025.00 | 17 306 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 831 029.00 | 1 534 158.00 | 17 296 871.00 | 18 831 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 652 766.00 | 1 492 164.00 | | 2 652 766.00 |
DH Report à nouveau | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 431.00 | 1 160 602.00 | | 986 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 166.00 | 3 091 735.00 | | 4 078 166.00 |
DP Provisions pour risques | 417 306.00 | 567 306.00 | | 417 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 306.00 | 567 306.00 | | 417 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 518.00 | 2 524 627.00 | | 2 275 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 862.00 | 41 549.00 | | 45 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 573.00 | 7 773 563.00 | | 6 981 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 605.00 | 3 199 126.00 | | 3 391 605.00 |
EA Autres dettes | 106 841.00 | 100 174.00 | | 106 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 801 399.00 | 13 859 039.00 | | 12 801 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 296 871.00 | 17 518 080.00 | | 17 296 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 057 761.00 | 13 844 914.00 | | 11 057 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 269.00 | 24 627.00 | | 23 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 038 560.00 | | 32 038 560.00 | 32 038 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 038 560.00 | | 32 038 560.00 | 32 038 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 243 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 750 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 915 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 024 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907.00 | 13 450.00 | | 21 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 907.00 | 18 450.00 | | 171 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 236.00 | 14 423.00 | | 97 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 236.00 | 23 792.00 | | 97 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 671.00 | -5 342.00 | | 74 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 329.00 | 459 240.00 | | 322 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 446 030.00 | 37 887 813.00 | | 32 446 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 459 599.00 | 36 727 211.00 | | 31 459 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 431.00 | 1 160 602.00 | | 986 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 866.00 | 113 940.00 | | 140 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 112.00 | | | 1 546 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 478.00 | | 41 912.00 | 303 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 863.00 | 334 690.00 | 24 800.00 | 863 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 359.00 | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 713.00 | 334 331.00 | 24 800.00 | 854 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 306.00 | | 150 000.00 | 567 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 306.00 | | 150 000.00 | 567 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981 573.00 | 6 981 573.00 | | 6 981 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391 605.00 | 3 391 605.00 | | 3 391 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 565.00 | 261 565.00 | | 261 565.00 |
UX Autres créances clients | 10 896 088.00 | 9 891 766.00 | 1 004 322.00 | 10 896 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 248.00 | 508 610.00 | 1 743 639.00 | 2 252 248.00 |
VI Groupe et associés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 972.00 | | | 292 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 897.00 | 962 897.00 | | 962 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 120 550.00 | 11 116 228.00 | 1 004 322.00 | 12 120 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 801 399.00 | 11 057 761.00 | 1 743 639.00 | 12 801 399.00 |