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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 822 459.00 | | 17 822 459.00 | 17 822 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
BZ Autres créances | 581 246.00 | | 581 246.00 | 581 246.00 |
CF Disponibilités | 1 702 828.00 | | 1 702 828.00 | 1 702 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 445.00 | | 2 325 445.00 | 2 325 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 904.00 | | 20 147 904.00 | 20 147 904.00 |
CU Autres participations | 17 822 459.00 | | 17 822 459.00 | 17 822 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 063 000.00 | 7 063 000.00 | | 7 063 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 522 323.00 | 444 462.00 | | 522 323.00 |
DH Report à nouveau | 8 838 995.00 | 7 359 628.00 | | 8 838 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 331.00 | 1 557 229.00 | | 1 169 331.00 |
DK Provisions réglementées | 322 442.00 | 322 442.00 | | 322 442.00 |
DL TOTAL (I) | 17 916 090.00 | 16 746 760.00 | | 17 916 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 341.00 | 1 642 287.00 | | 1 642 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 655.00 | 30 231.00 | | 27 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 981 914.00 | | |
EA Autres dettes | 561 818.00 | | | 561 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 814.00 | 2 654 432.00 | | 2 231 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 147 904.00 | 19 401 192.00 | | 20 147 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 814.00 | 2 654 432.00 | | 2 231 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 960.00 | | 201 960.00 | 201 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 960.00 | | 201 960.00 | 201 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 805.00 | -22 462.00 | | -9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 960.00 | 2 004 240.00 | | 1 401 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 630.00 | 447 011.00 | | 232 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 331.00 | 1 557 229.00 | | 1 169 331.00 |