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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 701.00 | 30 819.00 | 48 881.00 | 79 701.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 426.00 | 30 819.00 | 49 606.00 | 80 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
110 Total général Actif | 134 668.00 | 30 819.00 | 103 848.00 | 134 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 326.00 | 279 812.00 | | 288 326.00 |
230 Autres produits | 6 014.00 | 479.00 | | 6 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 340.00 | 280 291.00 | | 294 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 031.00 | 4 543.00 | | 5 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -817.00 | -2 257.00 | | -817.00 |
242 Autres charges externes. | 84 082.00 | 84 111.00 | | 84 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | 7 717.00 | | 9 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 244.00 | 156 759.00 | | 164 244.00 |
252 Charges sociales | 9 523.00 | 10 927.00 | | 9 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | 2 830.00 | | 2 850.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 774.00 | 264 632.00 | | 274 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 566.00 | 15 659.00 | | 19 566.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 1 458.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 973.00 | 3 810.00 | | 2 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 445.00 | 10 394.00 | | 15 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 117.00 | | | 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |