| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 134.00 | 103 973.00 | 57 160.00 | 161 134.00 |
040 Immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 507.00 | 103 973.00 | 64 533.00 | 168 507.00 |
060 Stock marchandises | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
072 Créances – Autres | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
084 Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
110 Total général Actif | 249 050.00 | 103 973.00 | 145 076.00 | 249 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |