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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 713.00 | 106 620.00 | 3 093.00 | 109 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 17 474.00 | 18 479.00 | 35 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 691.00 | 125 119.00 | 21 572.00 | 146 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | 500.00 | 8 052.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 407 689.00 | | 407 689.00 | 407 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 237.00 | 500.00 | 421 737.00 | 422 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 928.00 | 125 619.00 | 443 309.00 | 568 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 257 588.00 | 240 173.00 | | 257 588.00 |
DH Report à nouveau | | -28 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | 46 037.00 | | 30 321.00 |
DL TOTAL (I) | 289 559.00 | 259 238.00 | | 289 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 3 293.00 | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 9 413.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 750.00 | 146 291.00 | | 153 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 309.00 | 405 529.00 | | 443 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 165.00 | 15 435.00 | | 20 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 667.00 | | | 145 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VI Groupe et associés | 135 492.00 | 4 906.00 | 13 992.00 | 135 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 123.00 | 12 525.00 | 598.00 | 13 123.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 750.00 | 23 164.00 | 13 992.00 | 153 750.00 |