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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 26 583.00 | 26 202.00 | 381.00 | 26 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 129.00 | 46 714.00 | 415.00 | 47 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | 786.00 | 2 509.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 717.00 | 87 447.00 | 745 270.00 | 832 717.00 |
BT Marchandises | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BZ Autres créances | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
CF Disponibilités | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 887.00 | | 316 887.00 | 316 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 604.00 | 87 447.00 | 1 062 157.00 | 1 149 604.00 |
CU Autres participations | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 763 080.00 | 696 228.00 | | 763 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 752.00 | 66 852.00 | | 57 752.00 |
DL TOTAL (I) | 875 832.00 | 818 080.00 | | 875 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 22.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 115.00 | 136 956.00 | | 134 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 337.00 | 39 051.00 | | 50 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 325.00 | 189 315.00 | | 186 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 157.00 | 1 007 395.00 | | 1 062 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 325.00 | 189 315.00 | | 186 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 817.00 | | 900.00 | 831 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 131.00 | | | 741 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 900.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 855.00 | 806.00 | | 85 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 724.00 | 806.00 | | 79 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 782.00 | 4.00 | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 4.00 | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 4.00 | | 782.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 115.00 | 134 115.00 | | 134 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 791.00 | 125 496.00 | 3 295.00 | 128 791.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 325.00 | 186 325.00 | | 186 325.00 |