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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 638.00 | 15 155.00 | 602 483.00 | 617 638.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 147 232.00 | | 147 232.00 | 147 232.00 |
AP Constructions | 232 013.00 | 231 658.00 | 355.00 | 232 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 012.00 | 284 296.00 | 14 717.00 | 299 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 188.00 | 348 212.00 | 165 975.00 | 514 188.00 |
AX Avances et acomptes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 520 070.00 | 879 321.00 | 4 640 748.00 | 5 520 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | 1 041.00 | 1 766.00 | 2 807.00 |
BZ Autres créances | 3 231 320.00 | | 3 231 320.00 | 3 231 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 269.00 | 1 041.00 | 3 288 228.00 | 3 289 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 339.00 | 880 362.00 | 7 928 977.00 | 8 809 339.00 |
CU Autres participations | 2 928 366.00 | | 2 928 366.00 | 2 928 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 665.00 | 831 665.00 | | 831 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 677.00 | 1 015 631.00 | | 1 250 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 177.00 | 235 046.00 | | 342 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 444.00 | 2 084 267.00 | | 2 426 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 071.00 | 1 469 122.00 | | 1 328 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 585.00 | 4 155 466.00 | | 3 586 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 644.00 | 388 400.00 | | 403 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 031.00 | 186 065.00 | | 172 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 203.00 | 1 958.00 | | 4 203.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 533.00 | 6 201 011.00 | | 5 502 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 977.00 | 8 285 278.00 | | 7 928 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 325 012.00 | | 2 325 012.00 | 2 325 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 012.00 | | 2 325 012.00 | 2 325 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 926.00 | | | 1 232 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 762.00 | 1 665.00 | | 17 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 800.00 | 699.00 | | 1 200 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 562.00 | 2 363.00 | | 1 218 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 364.00 | -2 363.00 | | 14 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 471.00 | 2 278 257.00 | | 3 595 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 294.00 | 2 043 211.00 | | 3 253 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 177.00 | 235 046.00 | | 342 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 476.00 | 3 650.00 | | 5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 707 853.00 | | 40 311.00 | 6 707 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 800.00 | 2 958 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 094.00 | 5 520 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 294.00 | 1 047 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 870.00 | | | 1 514 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 795.00 | | 38 602.00 | 1 035 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157 188.00 | | 1 709.00 | 4 157 188.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 978.00 | 50 637.00 | 27 294.00 | 855 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 2 483.00 | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 306.00 | 48 154.00 | 27 294.00 | 843 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 644.00 | 403 644.00 | | 403 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 292.00 | | 3 141 292.00 | 3 141 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 113.00 | 893 048.00 | 385 065.00 | 1 278 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 586 585.00 | | 3 586 585.00 | 3 586 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 014.00 | 99 991.00 | 3 171 022.00 | 3 271 014.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 533.00 | 1 530 883.00 | 3 971 650.00 | 5 502 533.00 |