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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 882.00 | 69 971.00 | 19 910.00 | 89 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 874.00 | 85 483.00 | 65 390.00 | 150 874.00 |
BT Marchandises | 701 388.00 | | 701 388.00 | 701 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 324.00 | | 810 324.00 | 810 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 198.00 | 85 483.00 | 875 715.00 | 961 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 194 712.00 | | | 194 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 002.00 | | | 681 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 715.00 | | | 875 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 563.00 | | | 530 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 448.00 | | 1 185 448.00 | 1 185 448.00 |
FG Production vendue services | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 593.00 | | 1 225 593.00 | 1 225 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 093.00 | | | 1 232 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 999.00 | | | 1 198 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 676.00 | | 1 199.00 | 149 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | | 1 199.00 | 101 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 310.00 | 10 174.00 | | 75 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 098.00 | 10 174.00 | | 73 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 733.00 | 163 733.00 | 30 000.00 | 193 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 987.00 | 21 233.00 | 112 754.00 | 133 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 646.00 | 62 166.00 | 480.00 | 62 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 318.00 | 530 564.00 | 142 754.00 | 673 318.00 |