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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 271.00 | 40 529.00 | 19 741.00 | 60 271.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 316.00 | 40 529.00 | 19 786.00 | 60 316.00 |
060 Stock marchandises | 233 974.00 | | 233 974.00 | 233 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
072 Créances – Autres | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
084 Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 441.00 | | 354 441.00 | 354 441.00 |
110 Total général Actif | 414 757.00 | 40 529.00 | 374 227.00 | 414 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 844.00 | | | 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 462.00 | | | 145 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 344.00 | | | 124 344.00 |