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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 097.00 | 20 978.00 | 46 118.00 | 67 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 713.00 | 12 691.00 | 33 022.00 | 45 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 371.00 | 37 231.00 | 79 141.00 | 116 371.00 |
BT Marchandises | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 996.00 | | 427 996.00 | 427 996.00 |
BZ Autres créances | 314 060.00 | 194 060.00 | 120 000.00 | 314 060.00 |
CF Disponibilités | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 237.00 | 194 060.00 | 1 034 177.00 | 1 228 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 608.00 | 231 291.00 | 1 113 317.00 | 1 344 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 398.00 | 79 544.00 | | 106 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 139.00 | 546 854.00 | | 402 139.00 |
DL TOTAL (I) | 516 787.00 | 634 648.00 | | 516 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 274.00 | 289 389.00 | | 481 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 776.00 | 27 592.00 | | 40 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 482.00 | 87 264.00 | | 74 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 531.00 | 404 245.00 | | 596 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 317.00 | 1 038 892.00 | | 1 113 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 531.00 | 404 245.00 | | 596 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 283.00 | | 1 748 283.00 | 1 748 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 283.00 | | 1 748 283.00 | 1 748 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 809.00 | 10 342.00 | | 9 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 6 303.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 591.00 | 3 086.00 | | 11 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 591.00 | 3 086.00 | | 11 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 3 217.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 491.00 | 2 516 229.00 | | 1 775 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 352.00 | 1 969 375.00 | | 1 373 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 139.00 | 546 854.00 | | 402 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 785.00 | | 106 586.00 | 9 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | | 60 873.00 | 9 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 15 376.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | 15 376.00 | | 9 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 194 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 893.00 | 206 751.00 | 43 893.00 | 43 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 893.00 | 206 751.00 | 43 893.00 | 43 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 060.00 | 5 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
UX Autres créances clients | 427 996.00 | 427 996.00 | | 427 996.00 |
VI Groupe et associés | 481 274.00 | 481 274.00 | | 481 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 060.00 | 314 060.00 | | 314 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 959.00 | 807 959.00 | | 807 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 531.00 | 596 531.00 | | 596 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 112.00 | 43 056.00 | | 16 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 761.00 | 8 965.00 | | 16 761.00 |
ST Autres comptes | 117 051.00 | 177 902.00 | | 117 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 872.00 | 175 644.00 | | 160 872.00 |
YT Sous‐traitance | 245 138.00 | 155 543.00 | | 245 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 112.00 | 43 056.00 | | 16 112.00 |
ZE Dividendes | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 822.00 | 518 054.00 | | 539 822.00 |