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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 963.00 | 12 734.00 | 4 229.00 | 16 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 737.00 | 177 298.00 | 192 439.00 | 369 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 405.00 | 192 913.00 | 198 493.00 | 391 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 227.00 | 21 709.00 | 148 518.00 | 170 227.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 102 711.00 | | 102 711.00 | 102 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 246.00 | 21 709.00 | 386 537.00 | 408 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 652.00 | 214 622.00 | 585 030.00 | 799 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 459.00 | 183 459.00 | | 183 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
DH Report à nouveau | -143 543.00 | -244 101.00 | | -143 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 559.00 | 100 558.00 | | -120 559.00 |
DL TOTAL (I) | 69 408.00 | 189 967.00 | | 69 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 681.00 | 218 272.00 | | 202 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | 4 901.00 | | 15 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 848.00 | 221 136.00 | | 143 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 795.00 | 114 265.00 | | 55 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 038.00 | 92 416.00 | | 94 038.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 11 247.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 622.00 | 662 237.00 | | 515 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 030.00 | 852 204.00 | | 585 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 747.00 | | 17 545.00 | 379 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 391 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 887.00 | 386 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 088.00 | | 17 499.00 | 375 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 46.00 | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 782.00 | 56 018.00 | 5 887.00 | 142 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 902.00 | 56 018.00 | 5 887.00 | 139 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 466.00 | 56 720.00 | 132 746.00 | 189 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 749.00 | 225 923.00 | 1 825.00 | 227 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 774.00 | 239 027.00 | 132 746.00 | 371 774.00 |