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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 164.00 | 277 673.00 | 89 491.00 | 367 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 350.00 | 277 673.00 | 140 677.00 | 418 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 266.00 | 20 302.00 | 2 193 964.00 | 2 214 266.00 |
BZ Autres créances | 535 987.00 | | 535 987.00 | 535 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 619.00 | | 555 619.00 | 555 619.00 |
CF Disponibilités | 901 475.00 | | 901 475.00 | 901 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 355.00 | | 109 355.00 | 109 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 702.00 | 20 302.00 | 4 296 400.00 | 4 316 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 052.00 | 297 975.00 | 4 437 077.00 | 4 735 052.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 985.00 | 952 717.00 | | 981 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 978.00 | 629 268.00 | | 411 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 964.00 | 1 691 985.00 | | 1 503 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 205.00 | 87 611.00 | | 24 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 17 906.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 619.00 | 161 130.00 | | 2 062 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 878.00 | 473 881.00 | | 667 878.00 |
EA Autres dettes | 178 046.00 | 72 309.00 | | 178 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 113.00 | 812 837.00 | | 2 933 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 077.00 | 2 513 822.00 | | 4 437 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 060 975.00 | | 8 060 975.00 | 8 060 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 975.00 | | 8 060 975.00 | 8 060 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 807 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 079.00 | 19 182.00 | | 21 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 079.00 | 19 182.00 | | 21 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 532.00 | 3 169.00 | | 9 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 410.00 | 10 639.00 | | 15 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 942.00 | 13 809.00 | | 24 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | 5 373.00 | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 406.00 | 313 515.00 | | 203 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 387.00 | 6 461 041.00 | | 8 104 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 409.00 | 5 831 773.00 | | 7 692 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 978.00 | 629 268.00 | | 411 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 387.00 | | 11 963.00 | 421 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 51 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 418 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 201.00 | | 11 963.00 | 355 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 424.00 | 54 249.00 | | 223 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 424.00 | 54 249.00 | | 223 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 199.00 | 4 060.00 | 957.00 | 17 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 199.00 | 4 060.00 | 957.00 | 17 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 199.00 | 4 060.00 | 9 957.00 | 26 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | 9 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 619.00 | 2 062 619.00 | | 2 062 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 904.00 | | | 2 189 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VB T. V. A. | 353 945.00 | | | 353 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 794.00 | 2 859 608.00 | 51 186.00 | 2 910 794.00 |
VW T.V.A. | 436 798.00 | 436 798.00 | | 436 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 113.00 | 2 933 113.00 | | 2 933 113.00 |