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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 827.00 | | 296 827.00 | 296 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 432.00 | 13 299.00 | 4 133.00 | 17 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 382.00 | 10 514.00 | 6 868.00 | 17 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 106.00 | 23 813.00 | 316 293.00 | 340 106.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 459.00 | 15 743.00 | 6 717.00 | 22 459.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CF Disponibilités | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 810.00 | 15 743.00 | 78 067.00 | 93 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 916.00 | 39 555.00 | 394 361.00 | 433 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 134 758.00 | 108 233.00 | | 134 758.00 |
DH Report à nouveau | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 735.00 | 26 525.00 | | 27 735.00 |
DL TOTAL (I) | 201 071.00 | 173 336.00 | | 201 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 974.00 | 136 310.00 | | 115 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 794.00 | 52 533.00 | | 48 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 996.00 | 19 639.00 | | 26 996.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 290.00 | 208 481.00 | | 193 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 361.00 | 381 816.00 | | 394 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 290.00 | 208 481.00 | | 193 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 901.00 | | 332 901.00 | 332 901.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 651.00 | | 334 651.00 | 334 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 756.00 | 1 373.00 | | 11 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 331.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -331.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 807.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 637.00 | 341 386.00 | | 346 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 902.00 | 314 860.00 | | 318 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 735.00 | 26 525.00 | | 27 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 950.00 | | 255.00 | 339 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 340 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | 255.00 | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 299.00 | 4 514.00 | | 19 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | 4 514.00 | | 19 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 330.00 | 4 413.00 | | 11 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 330.00 | 4 413.00 | | 11 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 436.00 | 42 621.00 | 7 815.00 | 50 436.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |