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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 151.00 | 66 590.00 | 11 561.00 | 78 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 750.00 | 71 000.00 | 102 750.00 | 173 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BN En cours de production de biens | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
BZ Autres créances | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CF Disponibilités | 347 424.00 | | 347 424.00 | 347 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 112.00 | | 621 112.00 | 621 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 862.00 | 71 000.00 | 723 862.00 | 794 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 505.00 | 298 143.00 | | 319 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 830.00 | 101 362.00 | | 111 830.00 |
DL TOTAL (I) | 442 336.00 | 410 505.00 | | 442 336.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661.00 | 40 375.00 | | 80 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 461.00 | 111 879.00 | | 125 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | 68 052.00 | | 52 176.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 3 019.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 527.00 | 223 324.00 | | 261 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 862.00 | 633 829.00 | | 723 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 527.00 | 223 324.00 | | 261 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 036.00 | | 1 036 036.00 | 1 036 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 036.00 | | 1 036 036.00 | 1 036 036.00 |
FM Production stockée | | | 28 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 741.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 3 176.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 096.00 | 32 579.00 | | 34 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 462.00 | 701 058.00 | | 1 076 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 631.00 | 599 696.00 | | 964 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 830.00 | 101 362.00 | | 111 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 375.00 | | 41 125.00 | 166 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 68 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 173 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 82 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 171.00 | | 16 140.00 | 70 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 205.00 | | 24 985.00 | 73 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 991.00 | 3 009.00 | | 67 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 991.00 | 3 009.00 | | 67 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
UX Autres créances clients | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 748.00 | 271 748.00 | | 271 748.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 527.00 | 261 527.00 | | 261 527.00 |