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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 873.00 | 55 873.00 | 50 000.00 | 105 873.00 |
060 Stock marchandises | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
072 Créances – Autres | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
084 Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
110 Total général Actif | 189 440.00 | 55 873.00 | 133 567.00 | 189 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 760.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 33 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 171 407.00 | | | 171 407.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 242 667.00 | 259 963.00 | | 242 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 559.00 | 586.00 | | 7 559.00 |
230 Autres produits | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 097.00 | 260 549.00 | | 253 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 189.00 | 178 445.00 | | 186 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 076.00 | -1 217.00 | | -10 076.00 |
242 Autres charges externes. | 41 254.00 | 42 537.00 | | 41 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 423.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 814.00 | 37 842.00 | | 42 814.00 |
252 Charges sociales | 18 349.00 | 2 963.00 | | 18 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 198.00 | | |
262 Autres charges | 387.00 | 30.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 585.00 | 262 222.00 | | 280 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 488.00 | -1 673.00 | | -27 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 846.00 | -1 673.00 | | -24 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 845.00 | | | 30 845.00 |