| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 470.00 | 380.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458.00 | 7 328.00 | 12 130.00 | 19 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 088.00 | 8 798.00 | 13 290.00 | 22 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BZ Autres créances | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CF Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 378.00 | 8 798.00 | 110 580.00 | 119 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 68 566.00 | 45 528.00 | | 68 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 23 039.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 88 445.00 | 76 066.00 | | 88 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 5 248.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 5 260.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 63 355.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 38 513.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 134.00 | 112 376.00 | | 22 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 580.00 | 188 442.00 | | 110 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 38.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 106.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -106.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 4 078.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 724.00 | 326 271.00 | | 259 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 345.00 | 303 232.00 | | 247 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379.00 | 23 039.00 | | 12 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 155.00 | | 8 416.00 | 18 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 483.00 | 22 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 483.00 | 19 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 400.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | | 8 016.00 | 15 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 234.00 | 2 047.00 | 4 483.00 | 11 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 137.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | 1 910.00 | 4 483.00 | 9 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 909.00 | 64 129.00 | 780.00 | 64 909.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |