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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 4 252 000.00 | | 4 252 000.00 | 4 252 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 19 222.00 | 741.00 | 19 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 589.00 | 109 141.00 | 88 448.00 | 197 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 944.00 | 233 480.00 | 56 464.00 | 289 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 551.00 | 367 935.00 | 4 427 616.00 | 4 795 551.00 |
BT Marchandises | 426 835.00 | | 426 835.00 | 426 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 101.00 | 87 714.00 | 89 387.00 | 177 101.00 |
BZ Autres créances | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 601.00 | | 278 601.00 | 278 601.00 |
CF Disponibilités | 402 458.00 | | 402 458.00 | 402 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 323.00 | 87 714.00 | 1 323 606.00 | 1 411 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 874.00 | 455 649.00 | 5 751 225.00 | 6 206 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 34 261.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 945 279.00 | 775 728.00 | | 945 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 196.00 | 1 022 196.00 | | 1 022 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 734.00 | 575 291.00 | | 552 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 209.00 | 3 207 475.00 | | 3 400 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 489.00 | 2 016 935.00 | | 1 802 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 454.00 | 235 762.00 | | 277 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 638.00 | 178 788.00 | | 150 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 230 581.00 | 2 432 578.00 | | 2 230 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 225.00 | 5 640 053.00 | | 5 751 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 309.00 | 631 156.00 | | 642 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 845.00 | | 43 468.00 | 4 778 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 29 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 762.00 | 4 795 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 390.00 | 487 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278 055.00 | | | 4 278 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 395.00 | | 28 528.00 | 485 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 395.00 | | 14 940.00 | 15 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 150.00 | 43 965.00 | 26 179.00 | 350 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 844.00 | 1 470.00 | | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 306.00 | 42 495.00 | 26 179.00 | 326 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 454.00 | 277 454.00 | | 277 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
UX Autres créances clients | 177 101.00 | 177 101.00 | | 177 101.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 422.00 | 213 150.00 | 873 132.00 | 1 801 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 135.00 | | | 211 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 674.00 | 303 429.00 | 14 245.00 | 317 674.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 581.00 | 642 309.00 | 873 132.00 | 2 230 581.00 |