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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 539.00 | 99 911.00 | 73 628.00 | 173 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 954.00 | 101 111.00 | 86 843.00 | 187 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 163.00 | 101 111.00 | 125 052.00 | 226 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -63 064.00 | -39 567.00 | | -63 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 750.00 | -23 497.00 | | -8 750.00 |
DL TOTAL (I) | -63 013.00 | -54 264.00 | | -63 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 853.00 | 118 131.00 | | 88 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 488.00 | 56 925.00 | | 66 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 8 448.00 | | 9 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 813.00 | 27 864.00 | | 22 813.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 065.00 | 211 439.00 | | 188 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 052.00 | 157 175.00 | | 125 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 049.00 | 125 163.00 | | 133 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | 1 581.00 | | 2 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
FG Production vendue services | 203 742.00 | | 203 742.00 | 203 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 920.00 | | 215 920.00 | 215 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 171.00 | |
GE Autres charges | | | 12 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | 3 738.00 | | 2 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 787.00 | 7 439.00 | | 8 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 300.00 | 12 096.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 959.00 | 233 809.00 | | 217 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 709.00 | 257 306.00 | | 226 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 750.00 | -23 497.00 | | -8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 950.00 | | | 187 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 940.00 | 25 171.00 | | 75 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 040.00 | 24 871.00 | | 75 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 277.00 | 31 261.00 | 55 016.00 | 86 277.00 |
VI Groupe et associés | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 065.00 | 133 049.00 | 55 016.00 | 188 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 3 514.00 | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | 5 620.00 | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 25 210.00 | 25 310.00 | | 25 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 001.00 | 28 275.00 | | 30 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 583.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 910.00 | 5 097.00 | | 5 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 184.00 | 46 014.00 | | 43 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 364.00 | 17 095.00 | | 16 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 067.00 | 59 205.00 | | 61 067.00 |