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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 661.00 | 789 667.00 | 445 994.00 | 1 235 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 385.00 | 874 438.00 | 179 946.00 | 1 054 385.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 886.00 | 1 664 106.00 | 685 780.00 | 2 349 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 963.00 | 63 550.00 | 1 244 413.00 | 1 307 963.00 |
BZ Autres créances | 992 598.00 | | 992 598.00 | 992 598.00 |
CF Disponibilités | 321 986.00 | | 321 986.00 | 321 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 677.00 | 63 550.00 | 2 609 127.00 | 2 672 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 562.00 | 1 727 656.00 | 3 294 907.00 | 5 022 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 735.00 | 525 061.00 | | 657 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 714.00 | 132 674.00 | | 138 714.00 |
DL TOTAL (I) | 840 448.00 | 701 735.00 | | 840 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 414.00 | 925 496.00 | | 692 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 225.00 | 305 625.00 | | 301 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 433.00 | 1 000 847.00 | | 1 049 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 964.00 | 314 402.00 | | 359 964.00 |
EA Autres dettes | 45 421.00 | 5 129.00 | | 45 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 458.00 | 2 551 499.00 | | 2 454 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 907.00 | 3 253 234.00 | | 3 294 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 225.00 | | | 301 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 561.00 | | 435 467.00 | 2 247 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 19 840.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 323 142.00 | 2 349 886.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 142.00 | 2 290 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 871.00 | | 407 317.00 | 2 205 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 28 150.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 604.00 | 301 635.00 | 171 134.00 | 1 533 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 604.00 | 301 635.00 | 171 134.00 | 1 533 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 486.00 | 63 550.00 | 10 486.00 | 10 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 486.00 | 63 550.00 | 10 486.00 | 10 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | 63 550.00 | 10 486.00 | 10 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 550.00 | 10 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 433.00 | 1 049 433.00 | | 1 049 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 963.00 | 1 307 963.00 | | 1 307 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
VC Groupe et associés | 549 587.00 | 549 587.00 | | 549 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 414.00 | 213 236.00 | 479 178.00 | 692 414.00 |
VI Groupe et associés | 301 225.00 | 301 225.00 | | 301 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 594.00 | 316 594.00 | | 316 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 331.00 | 2 365 691.00 | 4 640.00 | 2 370 331.00 |
VW T.V.A. | 270 843.00 | 270 843.00 | | 270 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 458.00 | 1 975 280.00 | 479 178.00 | 2 454 458.00 |