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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | 8 418.00 | 1 674.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 980.00 | 8 418.00 | 86 563.00 | 94 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 060.00 | 8 418.00 | 86 643.00 | 95 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 4 200.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 47 952.00 | 15 773.00 | | 47 952.00 |
DH Report à nouveau | | -26 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752.00 | 59 938.00 | | -752.00 |
DL TOTAL (I) | 83 500.00 | 94 942.00 | | 83 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 69 540.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 9 627.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 143.00 | 79 480.00 | | 3 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 643.00 | 174 423.00 | | 86 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143.00 | 79 480.00 | | 3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 733.00 | | 316.00 | 8 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 733.00 | | 316.00 | 8 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 733.00 | | 316.00 | 8 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 527.00 | 11 356.00 | 10 172.00 | 21 527.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |